2023/08/01 14:30

啟發投顧副總容逸燊

台股在昨天爆了5000億的量能下殺之後，今天量縮反彈，只有3800億，外資的淨空單現在來到1個月的新低，可以看到台幣也是持續一個偏貶的走勢，在美元指數開始轉折往下之前，外資比較難回頭立刻翻多台股，所以暫時要看內資的腳步。今天早盤AI（人工智慧）的股票是續跌的，不過早上的低點是出現在9點40分到9點50分左右，這個比較像是當沖的賣壓所導致的，所以AI的股票我認為還要再觀察個1、2天，如果3天不破低的話，就達到一個初步止穩的條件。

今天在AI股的部分，威盛（2388）出關，直接打到跌停，明天將是英業達（2356）以及神達（3706）要出關，所以我認為其實這些指標類股，在出關之後的走勢相對都會影響到連帶的整個族群，包括公佈季報的股票，非常容易有高檔的賣壓，首先是在智原（3035）的部分，上禮拜公佈季報之後，直接打跌停，創意（3443）也是公佈季報之後，下半年的展望不佳，連續2根跌停了。所以很多漲多的類股，在8月中季報公佈之前，建議大家去做一些稍微的調節，因為季報公佈之後，假設不如預期，非常容易造成股價的下跌。

那我們看到，其實也有季報表現不錯，但是股價相對高檔的股票，撐了1、2天之後，也是呈現下跌的狀況，所以建議大家在季報全數公佈之前，盡可能轉向一些比較低位階的股票，或是稍微減碼一下。那哪一些低位階股票，譬如說面板、記憶體這個雙低的族群，位階就是夠低的，而且法人在持續的進駐。我們看友達（2409）以及群創（3481），外資的籌碼以及大股東的籌碼都在持續增加，那記憶體部分也是，在三星（Samsung）以及海力士（SK Hynix）都宣佈減產之後，股價也在低檔止穩，開始往上做翻揚。

今天盤中的撐盤標的來自於權值股台積電（2330）以及聯發科（2454），甚至金融股的部分，金融股國泰金（2882）、富邦金（2881）以及華南金（2880）都是一路走高的狀況，去年金融股因為受到防疫保單的影響，所以普遍的狀況都不太好，而且有非常多帳面的債券以及股票資產價值減損的問題，但是今年來說金融股就已經去除掉這些風險了，防疫保單也不會再來1次，所以其實金融股現在反而是一些長線的資金開始去慢慢佈局，甚至我們看到外資現在都開始去低接、抄底一些金融類股，所以大家在操作上也可以去配置這樣一個區塊。

指數來說的話，萬七應該會看到一個初步的支撐，未來要注意8月份公佈的CPI（消費者物價指數）能不能夠再進一步往下走弱，因為最近其實看到，原油價格稍微有些回升的狀況，如果CPI稍微高一些些，我認為仍然是一個短期的震盪。美股的部分現在仍然是科技股比傳產股來得強勢，那AI的題材我認為短線休息，但中長線來說，下半年甚至到明年他仍然是一個科技發展的趨勢，大家可以多加留意一下，拉回的時候反而是一個長線資金可以慢慢去做進場的機會。