2023/10/17 14:34

啟發投顧副總容逸燊

台股今天稍微下跌了9點，成交量2740億，遇到季線反壓暫時碰到壓力，下方也有月線支撐，明天是台指期結算，而且重要是明天有鴻海科技日，輝達執行長黃仁勳將現身，預估帶來車用相關AI的應用，譬如說智慧座艙、智慧駕駛等等，AI新的科技，指數今天可以看到早盤一度表現強勢，上漲逾百點，但中場過後，AI還是出現壓力，我認為接下來AI走勢，可能要進入整理狀況。

這兩天可以看到，資金很明顯往IC設計類股去走，我認為明天過後，更重要的是禮拜四台積電法說會如何講，今天已經有媒體先報告說，可能資本支出會下調，最終還是要看台積電，接下來第4季以及明年第1季的景氣展望，原先預估消費性電子的復甦，可能要到明年第1季庫存才會下降到健康水位，可是年底購物旺季馬上來到，像雙十一、感恩節、聖誕節，以及過年年假等消費旺季，對於手機、PC、NB等消費性電子的需求，應該會很明顯的成長，加上英特爾也推出新一世代的CPU，以及AI的筆電，會不會在今年有機會推出，這個都有機會刺激到整個消費性的換機潮，這可以關注的是，台積電對於接下來、明年的景氣展望，以及消費性電子復甦的狀況，那更重要的是，台積電對於AI的說法。

因為現在科技大廠，比較多還是採用台積電的7奈米以及5奈米，如果因為AI的運算速度，而把台積電的下單再往上推升一個世代，來到3奈米以及5奈米的話，對於台積電毛利率來講，將會很明顯成長，指數暫時區間震盪整理，因為外資連續的大買台股之後，暫時進入休息狀況，現在指數來說，中小型股比較有表現空間，但是等到未來，如果台積電法說講得不錯，外資必須要回補台股時候，像台積電、聯發科這種大型權值股，會是首選。

尤其我們看聯發科，已經站上800元，也回補了去年除息的缺口，暗示著整個手機等消費性電子的復甦力道，應該會很明顯地出來，不管像是IC設計、記憶體，甚至被動元件，近期走勢都已經相對抗跌，年底消費旺季，大家也可以注意到，像電子商務的股票，運輸類股，以及線上支付等族群，都有機會在年底消費旺季之前，有先卡位的機會，大家可以留意一下，謝謝。