2025/01/06 14:54

台新投顧副總經理黃文清

在上週五美科技股大漲的一個激勵之下，也使得今天台股跳空大漲，所以除了半導體類股這邊的一個走強，尤其台積電在今天的股價又創了歷史新高，帶動整體的指數有機會持續的震盪盤堅，其他包括跌深的塑膠、油電燃氣類這邊的強力反彈，都使得資金湧進跌深的一個族群。

所以不管是基本面好的、具有題材的半導體股，AI相關概念，還是跌深，雖然基本面沒有想像中那麼好，但因為跌的太深了，一開始進行反彈，資金回流的情況之下，我們看到外資這邊有可能在短線上，包括接下來的CES展，以及下禮拜，也就是1月16號台積電法說的樂觀預期，都有可能讓指數在農曆年封關之前，出現一個相對的高點。

在類股輪動的過程當中，也特別留意，第1個在跌深的部分，可能要從基本面的角度在做一定程度的挑選；第2個AI的部分，當然還是有一些個股其實漲幅也非常的大，所以在挑選具有題材性的，不管是在無人機、機器人概念，還是在AI相關的族群，包括晶圓代工的部分，或者是先進封裝設備，這一波已經有相對的回檔，乃至於A相關的零組件，這個其實都是可以挑選的選擇的方向。

下游的AI伺服器，不管是在受惠AI ASIC伺服器的廠商，還是接下來大家在看GB200跟GB300這邊的一個成長性的一個受惠的族群，這個其實都是挑選的方向。

至於在非電子部分，除了跌深的塑化、油電燃氣類之外，其他像是在汽車類股、汽車零件、金融類股都有機會輪動到。