特別股基金 掀募集潮
2017-04-28 01:10 經濟日報 記者朱美宙／台北報導
投信掀起特別股基金募集熱潮，繼柏瑞投信後，群益投信已向金管會申請通過，將從6月19日起募集群益全球特別股收益基金，業者指出，顯示具股債混合特性的基金備受市場青睞。
柏瑞特別股息收益基金年初募集時，保管銀行是富邦銀行，雖屬股票基金，卻有年化配息率5%的固定收益特性，「股皮債骨」成為市場的大熱門，一舉募集將近百億元的佳績，成為近年來投信募集主動式公募基金的最佳成績。
該基金在4月23日閉鎖期打開前，基金規模高達132億元，即使閉鎖期打開以後，並沒有出現大量贖回的情況，反而還有資金持續流入。截至25日的基金規模還微幅增加到134億元，市場持續有買氣。看到市場這種熱況，柏瑞已向主管機關提出申請追募。
柏瑞原規劃特別股息收益基金年化配息率目標4.5%～5%，3月底基金第一次配息換算成年化配息率台幣級別5.08%、人民幣級別6.11%、美元級別有4.97%。
為搭上這一列車，群益投信也將募集，規模上限是總面額等值新台幣200億元，由玉山銀行擔任基金保管機構。
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕說，現階段特別股收益率與高收益債殖利率相當，但面臨的信用風險、立即違約風險較低，預料特別股下半年有上漲空間。