台股週報》三大利多匯聚秋節前高檔盤旋
外資買超力道再擴大關注蘋果華為概念股
記者 陳鑫 報導 2019/09/09
美中貿易重啟談判，加上香港政治利空和緩，在美股大漲帶動下，市場信心明顯回神，外資買超力道擴大，受此激勵，台股上週收在10780.64點，單週大漲162.59點，週線連三紅。
本週將面臨中秋節連假前操作，投資人擔心出現節氣變盤？統計近15年中秋行情顯示，前5日上漲機率是40%，不過今(2019)年有蘋果預定9月10日發表新機，加上聯準會18日可望降息，華為也將於19日發表旗艦機，預期有機會推出5G手機。在3大利多匯聚下，資金行情可望提前加持，預期中秋節前高檔盤旋機率高，尤其可關注蘋概股、華為概念股、5G相關題材。
針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，原本飽受貿易關稅和政治利空等不確定性壓抑干擾的國際股市，在美中雙方願意在10月進行復談下，美股大漲提振台股帶量上攻，不但近3個交易日大漲近200點，外資買超力道明顯增溫，近1週外資買超金額累積到300億元以上。
廖哲宏進一步認為，近期市場氣氛偏多，貿易戰未見害、先見其利，電子股續為盤面主流，汽車類股表現回溫；另一方面，包括市場對美國總統川普放話反應冷淡，但對重啟和談正面反應強烈；政治紅利在即；台股重新站回季線，國內資金維持偏多操作，外資於近期也加入多方操作等均有助於支撐台股。
富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪指出，美中貿易戰的情勢未明朗與雙方互相箝制，台股短期承壓較大，但長線上反而是受惠國家之一。台廠如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地的供應鏈者，則相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機，特別是半導體權值股營運有上修空間的個股，或是預估產能滿載的電子零組件大廠，也可望領軍指數成投資主流。
日盛日盛基金經理人張亞瑋分析，9月留意Fed降息後是否出現利多出盡。而美國及台灣明(2020)年大選，加以台灣目前仍是美中貿易戰下中國進口替代的受惠國，大盤受貿易戰影響的短期負面因素降低，總體需求面才是主要思考重點。操作策略上，第3季廠商為避免12月份電子商品開始課徵關稅而提前拉貨，須留意第4季淡季效應，現階段可關注2020年成長趨勢仍佳的公司。
回到基本面，廖哲宏表示，儘管現階段終端需求尚未看到明顯回溫，而在不確定因素上，又有貿易稅成本對需求的壓抑程度仍須密切關注。不過，台灣受惠華為與中國品牌轉單效益，獲利逆勢成長，2020年5G手機滲透率期望快速拉高，更可望挹注相關成長力道。
【2019/09/09 卡優新聞網】