東岳匯市分析(0831-0904)
2009/09/07 09:47 鉅亨網
【東岳證券提供】 產品 開盤價 最高 最低 收盤價 上周市場行情 (0831-0904) EURUSD 1.4284 1.4377 1.4177 1.4303 USDJPY 93.35 93.50 91.93 93.00 GBPUSD 1.6238 1.6412 1.6112 1.6396 USDCHF 1.0607 1.0705 1.0542 1.0603 USDCAD 1.0944 1.1100 1.0822 1.0867 AUDUSD 0.8398 0.8534 0.8238 0.8506 EURJPY 133.35 134.14 131.00 133.04 GBPJPY 151.59 152.75 149.02 152.49 CHFJPY 87.99 88.41 86.39 87.68 CADJPY 85.27 85.79 83.13 85.55 AUDJPY 78.39 79.36 76.38 79.11 EURGBP 0.8795 0.8883 0.8703 0.8722
◆已公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 實際值 09/0419:00 加拿大 8月失業率 8.6% 8.8% 8.7% 19:00 加拿大 8月就業人口變動（萬人） -4.45 -2.00 2.71 20:30 美國 8月非業就業人口變動（萬人）-24.7(-27.6) -22.5 -21.6 20:30 美國 8月失業率 9.4% 9.5% 9.7% 22:00 加拿大 8月Ivey采購經理人指數 51.8 54.0 55.7
◆上周回顧
上周一，亞洲盤間，因中國股市大幅下跌，打壓了 風險偏好情緒，高息貨幣下挫。歐元兌美元自1.4300平 臺上方下行至1.4255日內低點，英鎊兌美元自1.6300跌 至1.6183日內低點。日元也受到投資者青睞，英鎊兌日 元跳空低開，最低下行至150.00關口上方，有近200點 的跌幅，歐元兌日元最多也大幅下跌150餘點。歐洲開 盤後，高息貨幣止跌回穩，因英國休市，缺乏數據的指 引，匯市顯得較為清淡。美洲盤間，加拿大公佈了6月 GDP 數據，數據差於市場預期，對加元有所打壓，美元 兌加元也大幅上揚至1.1090日內高點但好景不長，很快 在獲利盤的打壓下，美元兌加元回吐部分漲幅。美國公 佈的8月芝加哥採購經理人指數顯示，8月芝加哥採購經 理人指數為50.0，好於前值和市場預期，這提升了投資 者對於全球經濟復蘇的信心，數據公佈之後，歐元，英 鎊等高息貨幣兌美元出現上揚。
周二，各國公佈了大量的經濟數據，導致匯市波動 增大。亞洲午盤期間，澳洲聯儲宣佈維持原有利率不變 ，並暗示短期內不會升息，這令市場失望，打壓澳元下 跌。澳元兌美元在該時段內下行近百點，歐元，英鎊等 高息貨幣兌美元亦走軟。歐洲盤至美洲早盤期間，高息 貨幣止跌回穩。美洲早盤，美國公佈了8月ISM製造業採 購經理人指數為52.9，前值為48.9。數字大於50說明製 造業正在擴張之中。數據公佈之後，高息貨幣對美元出 現一波上行，但是這輪上漲只是曇花一現，很快在賣盤 的打壓下，美元再次走強。歐元兌美元自1.4340一帶快 速下行至1.4177日內低點，短時間內有150餘點的跌幅 ，英鎊兌美元從1.6266一帶下行至1.6112日內低點，最 多也有150餘點的跌幅，其後匯價有所企穩。
周三，亞洲盤間，澳大利亞公佈的第二季度GDP數 據顯示，澳大利亞第二季度GDP季率上升0.6%，好於前 值上升0.4%以及市場預期。數據公佈之後，澳元兌美元 即出現上漲，匯價自0.8250一帶上行至0.8300上方，並 進一步保持上揚。歐元兌美元亞洲盤間小幅上揚，在歐 洲時段回吐了亞市的全部漲幅。日元則在延續了近期的 強勢，美元兌日元於亞市小幅反彈之後，很快承壓下跌 ，直至收盤。紐約時段美國公佈的數據顯示8月ADP就業 人數減少29.8萬人，雖然差於市場預期的減少25萬人， 但仍然好於前值。在數據公佈之後，歐元等高息貨幣兌 美元出現短暫下挫，但很快因市場風險情緒改善再次上 揚。盤中，因美股探底回升，高息貨幣兌美元出現快速 上揚。歐元兌美元自1.4200一帶上行至1.4300關口下方 ，英鎊兌美元自1.6110附近快速上行至1.6298日內高點 。同時金價大幅上揚帶動了商品貨幣的走勢，澳元，加 元兌美元紛紛上行。
周四，因亞太股市上揚，亞歐盤間，高息貨幣出現 上揚。歐元兌美元自1.4260一帶最高上行至1.4346日內 高點，英鎊兌美元自1.6250一帶上行至1.6400關口上方 ，有150餘點的漲幅。歐洲盤間，歐洲央行如市場預期 將基準利率維持在1.0%不變。但隨後歐洲央行行長特裏 謝暗示歐元區基準利率將在一段時期內維持在低位，歐 元削減漲幅並轉為下跌。在貨幣政策會議後的新聞發佈 會上，特裏謝證實歐洲央行將以1.0%的固定利率向銀行 業提供無限制的12個月期資金，這表明歐洲央行並沒有 縮小支援經濟的非傳統措施。在被問及超寬鬆貨幣政策 將維持多久時，特裏謝表示："目前退出還不是時候。" 特裏謝還表示，越來越多跡象顯示歐元區經濟活動趨穩 ，但仍存在很高的不確定性。在他的講話之後，歐元兌 美元自1.4346日內高點開始下滑，回吐了早些時候的全 部漲幅，最終收陰。英鎊兌美元也在其帶動下出現下跌 ，削減了大部分漲幅。
周五，亞洲時段各主要貨幣表現較為清淡，市場靜 待美洲盤間美國非農數據，高息貨幣出現小幅上揚。歐 洲開盤，因歐洲股市小幅受挫，歐元，英鎊等高息貨幣 兌美元緩慢下行。美洲盤間，美國公佈的8月非農數據 顯示，8月美國非農就業人數減少21.6萬人，好於市場 預期的減少22.5萬人。受到數據提振，美元上漲，歐元 兌美元自1.4280一帶最低下跌至1.4190有近百點的跌幅 。英鎊兌美元自1.6385一帶下跌至1.6285有100點的跌 幅，其餘貨幣兌美元亦紛紛出現下行。然而好景不長， 因美國良好的經濟數據提振了投資者對於全球經濟復蘇 的信心，這帶動了風險偏好情緒，很快高息貨幣捲土重 來。歐元兌美元自1.4190日內低點強勢反彈，最高上摸 至1.4326日內高點，英鎊兌美元也自1.4285日內低點開 始上揚，一度上穿1.6400整數關口，最高上摸1.6410。 澳元兌美元走勢強勁，自0.8400一帶強勁上揚，盤中突 破0.8500整數關口，最高上摸至0.8534，創下了此輪反 彈的新高。
◆即將公布的重要經濟資料及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 -- 加拿大 多倫多休市（勞動日） -- 美國 美國休市（勞動日） 18:00 德國 7月工業生產·季調后（月率） 4.5% 2.0% 7月工業生產·季調前（年率） -25.3% -20.2% 09/0807:01 英國 8月RICS房价指數（月率） -8.1% -3.0% 07:50 日本 7月經常帳（億JPY） 11525 14526 07:50 日本 7月經易帳（億JPY） 6022 4951
◆技術分析
產品 支撐1 支撐2 阻力1 阻力2 中期交易建議 方向 入市價 止損 目標1 目標2 EURUSD 1.4209 1.4162 1.4362 1.4409 持有空單 1.4275 1.4460 1.3980 1.3680 USDJPY 92.21 91.84 93.41 93.78 持有空單 92.70 93.50 90.50 -- GBPUSD 1.6192 1.6121 1.6421 1.6492 觀望 -- -- -- -- USDCHF 1.0554 1.0516 1.0679 1.0717 觀望 -- -- -- -- USDCAD 1.0823 1.0758 1.1036 1.1101 觀望 -- -- -- -- AUDUSD 0.8313 0.8243 0.8539 0.8609 止損平倉（虧損） 0.8280 0.8480 -- -- 買入 0.8530 0.8390 0.8810 -- GBPJPY 150.00 149.11 152.84 153.73 觀望 -- -- -- -- AUDJPY 77.14 76.44 79.42 80.12 觀望 -- -- -- --
※AUD/USD日線圖
上周五，澳元兌美元突破了前期的高點，進一步打 開上行空間。從指標上來看MACD(12,26,9)中主線與信 號線雙雙位於零軸上方，且有轉頭向上的跡象，如果周 一收陽就將形成"金叉"，是一個買入信號。RSI（14） 在50平衡區附近得到支撐，再次上行。建議投資者市價 買入澳元，止損可以放在上周五低點0.8390，目標看8 月份以來的整理區間的最大寬度330點左右，再加上突 破點的位置即0.8810一帶。
※GBP/USD周線圖
上周英鎊兌美元出現回調，接連3個交易日收出陽 線，不排除進一步反彈的可能性。價格在布林帶下軌得 到支撐出現上行，目前在中軌附近，可能將進一步測試 布林帶上軌。MACD（12，26，9）中，主線有轉頭向上 的跡象，RSI（14）再次回到了50平衡區內，指標呈中 性。匯價已經達到了我們的保護性止損，後市可能仍將 反復，建議投資者暫時保持觀望，等待我們的後續信號 。
※USD/JPY日線
從指標上來看，MACD(12,26,9)中主線與信號線雙 雙位於零軸下方保持下行，指標看空。RSI（14）有所 回調，但仍然位於弱勢區內，說明市場上空方力量仍佔 據優勢。布林帶正在向下擴散之中，沒有顯示明顯的反 轉跡象。上周匯價在92.00下方獲得支撐，出現上行， 本周初的走勢就顯得尤為關鍵。如果匯價繼續上行，突 破布林帶中軌的壓制，後市可能進一步反彈。如果出現 下跌，則很有可能進一步突破下方的支撐。投資者可繼 續持有空單，止損與目標不變。
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