東岳匯市分析(1005-1009)
2009/10/12 09:42 鉅亨網
【東岳證券提供】 產品 開盤價 最高 最低 收盤價 上周市場行情 (1005-1009) EURUSD 1.4607 1.4816 1.4589 1.4707 USDJPY 89.56 89.97 88.00 89.78 GBPUSD 1.5933 1.6120 1.5825 1.5845 USDCHF 1.0333 1.0359 1.0230 1.0325 USDCAD 1.0810 1.0811 1.0409 1.0442 AUDUSD 0.8671 0.9090 0.8661 0.9037 EURJPY 130.82 132.23 130.82 132.05 GBPJPY 142.67 143.94 139.68 142.24 CHFJPY 86.64 87.14 85.55 86.92 CADJPY 82.83 86.16 82.7777 85.95 AUDJPY 77.65 81.21 77.59 81.11 EURGBP 0.9167 0.9291 0.9139 0.9281
◆已公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 實際值 10/0919:00 加拿大 9月失業率 8.7% 8.8% 8.4% 19:00 加拿大 9月就業人口變動（萬人） 2.71 1.00 3.06 20:30 美國 8月貿易帳（億USD） -320 (-319) -330 -307
◆上周回顧
上周一，由於美元弱勢問題並未在上周末的G7會議 上討論，亞洲時段，美元依然保持疲軟，非美貨幣兌美 元保持小幅上揚走勢。歐洲時段早盤，歐盟統計局 (Eurostat)公佈的數據顯示歐元區8月零售銷售月率好 於預期，但良好的數據並未給予歐系貨幣更多上漲動力 ，相反法國財長拉加德繼續呼籲強勢美元，打壓歐系貨 幣兌美元紛紛自高點下挫。美洲盤間，美國供應管理學 會公佈了美國9月ISM非製造業指數，數據顯示該指數升 至50.9，高於上個月的48.4。受好於預期的數據支撐， 歐美股市紛紛收高，風險偏好情緒的上升使美元指數承 壓下行。歐元兌美元由歐市尾盤的1.4592上揚到1.4669 的兩交易日以來新高；澳元兌美元自0.8730一線升至 0.8796的當日高點，美元兌日圓則從89.90上方滑落至 89.41的當日低點。
周二亞洲時段，美元延續隔夜弱勢下滑走勢。澳洲 聯儲於亞市午間意外宣佈升息25個基點，至3.25%，成 為G20中首個升息的央行。澳元受此提振，上揚突破 0.8858的前期高點，創14個月新高，歐元、英鎊兌美元 也分別升至1.4740附近和1.6000上方。歐洲時段，英國 8月工業產出數據遠不及預期，令市場對英國經濟復蘇 前景感到擔憂，英鎊兌美元自高點快速回落近100點， 一度下探觸及1.5875的當日低點。進入紐約時段，金價 強勁上揚，觸及1,040美元水平上方的紀錄新高，另外 由於歐美股市持穩走高，風險偏好情緒上升，非美貨幣 兌美元震盪上揚。澳元表現極為強勢，盤中突破0.8900 關口，順勢觸及0.8919的日內新高。由於美元指數走軟 ，本日美元兌日圓表現疲軟，盤中跌破89.00關口，但 隨後因日本財務大臣藤井裕久再次發表講話口頭干預市 場，美元兌日圓跌勢止步於88.60一線，隨後展開盤整 直至收盤。
周三亞市，受亞洲股市走高鼓舞，非美貨幣兌美元 大多小幅走高。歐洲時段，歐盟統計局公佈，歐元區第 二季度GDP季率下降0.2%，年率下降4.8%，預期為季率 下降0.1%，年率下降4.7%，數據不及預期。歐元區GDP 數據公佈後，歐元兌美元自1.4730附近回撤至1.4660一 線，英鎊兌美元也小幅下滑至1.5870左右。紐市早盤， 美國沒有重要經濟數據公佈，風險偏好左右了匯市走勢 。由於歐洲股市收低，美股低開低走。這提高了風險厭 惡情緒，打擊歐系貨幣下行。由於商品價格沖高回落， 商品貨幣紛紛回調，美元兌加元自一年新低1.0527上揚 至時段新高1.0648，澳元兌美元則回落最低觸及0.8865 。本日美元兌日圓起伏較大，歐洲盤間一度跌破前期低 點後最低下探至88.00，隨後大幅反彈觸及89.39的當日 新高，紐約時段回落至88.60附近展開盤整。
周四亞洲時段，受強勁的就業數據推動，澳元表現 搶眼，澳元兌美元突破昨日高點，再創14個月新高。歐 洲時段，英國央行和歐洲央行分別維持利率在0.50%和 1.00%不變，符合市場的普遍預期。歐洲央行行長特裏 謝表示，歐洲央行的利率水平依然適宜，歐元區經濟正 在企穩，並預計將以很好的速度復蘇。特裏謝對歐元區 經濟的樂觀措辭給歐系貨幣帶來支撐。紐約時段，達拉 斯聯儲主席費舍爾表示，經濟復蘇還沒有強勁到足以促 使美聯儲升息的地步，這弱化了美聯儲年內的升息預期 。另外由於美國上周初請失業金人數下降及美國鋁業財 報好於預期，美股盤中強勁上揚。風險偏好的改善打壓 美元全盤走軟。歐元兌美元自歐市尾盤的1.4720附近上 揚至1.4800上方，創下兩周新高1.4816；英鎊兌美元突 破1.6100水平，最高上攀至1.6120的一周以來新高；澳 元兌美元繼續刷新14個月新高，最高觸及0.9090。
周五亞洲時段，美聯儲主席伯南克表示，美聯儲已 準備好在經濟前景足夠改觀時收緊貨幣政策。這提振了 美聯儲的升息預期，推動美元反彈。除澳元之外的非美 貨幣兌美元相繼出現回調。歐洲時段發佈的英國8月商 品貿易帳及英國9月生產者物價指數均好於預期，不過 並未給英鎊更多反彈動力，英鎊兌美元短暫突破1.6000 關口後便重新回落。加元則受到加拿大就業數據強於預 期支持，美元兌加元跌破1.0500關口，下探至1.0420附 近；澳元兌美元則繼續維持強勢震盪，守穩于0.9000上 方。紐約時段，美聯儲升息預期的持續影響及長周末前 的頭寸調整，助長了美元的漲勢。英鎊領跌歐系貨幣， 英鎊兌美元自1.6000附近直線跌落至日內新低1.5825， 歐元兌美元自1.4770上方跌至1.4673的兩日新低。美元 兌日圓則自88.60一線強勁反彈至89.80左右。
◆即將公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 -- 日本 東京休市（體育日） -- 加拿大 多倫多休市(感恩節) -- 美國 美國休市（哥倫布日） 10/1307:01 英國 9月RICS房價指數(月率) 10.7% --
◆技術分析
產品 支撐1 支撐2 阻力1 阻力2 中期交易建議 方向 入市價 止損 目標1 目標2 EURUSD 1.4617 1.4564 1.4791 1.4844 持有多單 1.4695 1.4480 1.5050 -- USDJPY 88.50 88.03 90.00 90.47 觀望 -- -- -- -- GBPUSD 1.5817 1.5748 1.6043 1.6112 持有空單 1.5920 1.6125 1.5430 1.4930 USDCHF 1.0255 1.0225 1.0354 1.0384 持有多單 1.0335 1.0187 1.0800 -- USDCAD 1.0400 1.0306 1.0708 1.0802 持有空單 1.0597 1.0820 1.0010 -- AUDUSD 0.8765 0.8664 0.9093 0.9194 持有多單 0.8910 0.8720 0.9250 -- GBPJPY 140.33 139.32 143.58 144.59 觀望 -- -- -- -- EURGBP 0.9179 0.9143 0.9295 0.9331 持有多單 0.9125 0.8970 0.9600 0.9820
※GBP/USD日線圖
從日線上看英鎊兌美元，價格自8月5日觸及1.7041 的高點後，便處在一個震盪下行的狀態中。價格上周五 收出大實體陰線，價格穿破EMA（200），重新回到下降 趨勢中，說明空方力量較強。從技術指標上來觀察， MACD （12，26，9）的主線與信號線在零軸下方運行， 說明價格仍處在弱勢中；RSI（14）拐頭向下；SSTO（ 14，3 ，3）即將形成死叉，以上技術指標均指向空方 。從目標位來看，後市價格可能下滑到此前一波上漲的 61.8% 回吐位。建議投資者繼續持有空單，止損設在 1.6125，第一目標看1.5430，第二目標看1.4930。
※EUR/USD日線圖
觀察歐元兌美元日線圖，價格已經突破此前楔形整 理區間、又回測該區間上沿後重拾升勢。技術指標MACD （12，26，9）的主線和信號線在零軸上方運行，且有 形成金叉的趨勢，說明價格仍處於強勢中；RSI（14） 仍在中軸50以上運行。綜合來看，歐元兌美元中期內仍 有上漲空間，而一旦價格突破前期高點1.4844，則將打 開更多的上行空間。建議投資者繼續持有多單，止損放 在1.4480，目標看1.5050。
※AUD/USD周線圖
從周線上看澳元兌美元，價格上周收大實體陽線， 一周上漲360餘點。觀察其技術指標，布林帶（20）開 口向上；MACD（12，26，9）的主線和信號線在零軸上 方運行，且上行趨勢保持良好，說明目前多方力量強勁 ；RSI（14）在中軸線上方繼續攀升。技術指標指向多 方，建議投資者繼續持有多單，止損放在0.8720，目標 看0.9250。但投資者必須注意到，目前周K線收在布林 帶（20）外面，顯示價格超買，隨時可能進行回調，投 資者須謹慎持有多單。
＊本公司提供之數據力求準確無誤，但本公司對其全部 或任何部分內容的準確性或完整性不承擔任何責任。客 戶在進行買賣時，請自行判斷。如因此產生任何損失， 概與本公司無關。