公開資訊觀測站重大訊息公告(3664)安瑞-KY-公告本公司114年11月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支1.事實發生日:114/12/152.公司名稱:安瑞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告。(1)114年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:64.32%流動比率:163.87%速動比率:133.05%(2)114年截至11月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之 應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾 期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元) A.現金餘額:NTD 16,860 B.銀行融資額度情形融資額度:USD 3,000已使用額度:USD 2,300未使用額度:USD 700 C.已逾期應收款項:NTD 503,327 D.未逾期應收款項:NTD 240,331 E.上月收款金額(已逾期):NTD 55,575 上月收款金額(未逾期):NTD 7,035 F.逾期應收款項催收情形及保全措施: a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。 b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。 c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、 契約檢討或法律手段。(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元) 114/12 115/01 115/02期初餘額 16,860 16,860 19,860現金流入 35,000 38,000 35,000現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)小 計 16,860 19,860 19,860預計調度前資金缺口 0 0 0股東往來 0 0 0融資活動 0 0 0私募籌資 0 0 0期末餘額 16,860 19,860 19,860(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。 11月 11月項目/月份 實際數 預估數 差異數期初餘額 2,385 2,385 0現金流入 62,610 35,000 27,610現金流出 (48,135) (35,000) (13,135)小 計 16,860 2,385 14,475預計調度前資金缺口 0 0 0股東往來 0 0 0融資活動 0 0 0私募籌資 0 0 0期末餘額 16,860 2,385 14,475實際數與預估數之差異：1.現金流入增加主係應收帳款收款狀況較預估數增加27,610仟元2.現金流出增加主係支付供應商款項，較預估數增加13,135仟元因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無