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2026年7月8日週三 上午7:30

<FTNN新聞網>記者薛明峻／台北報導
採月月配、受益人數逾33萬人的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），昨（7）日公告最新配息每受益權單位實際配發0.05元，與前一次配息一樣，維持近一年來配息新高，持有一張能領息50元，除息交易日為明天7月9日，今（8）日是最後買進日，想參與配息的投資人只要在今天持有或買進，均可參與這次配息，股息預計將於8月3日入帳。以最新淨值12.56元計算，年化配息率約4.78%。
高股息ETF元大台灣價值高息（00940）月配0.05元今最後買進日，以昨日淨值12.56元計算，年化配息率約4.78%。（示意圖／Pixabay）
00940當時募集金額衝出1751.93億元巨量，因此被戲稱為「巨嬰」，備受關注，不過前年4月1日正式掛牌上市就破發，一直到前年6月13日才首度站上發行價10元，但前年7月底又跌至10元以下，隨著台股今年頻創新高，00940才再度站上發行價，上個月更一度觸及12.96元寫下2年來新高，讓不少股民感到欣慰。


盤點00940過去配息，前年7月首配至10月連4次配息0.05元，但前年11月、12月縮水至0.04元，去年1月起更降至0.03元連6配，直到去年7月才調升至0.04元連5配，去年12月再調升至0.045元連6配，上個月更升至0.05元，是近一年來配息新高。
隨著股價創高，00940歷次除息均已成功填息。不過股民仍持續出走，最新7月3日受益人數僅剩33萬1877人，較前年5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人，已暴減66萬6319人，剩不到三分之一；也較上次除息前6月5日受益人數33萬9671人，減少7794人。
00940目前資產規模為694.77億元，根據元大投信官網顯示，00940目前持股權重前10名依序為：華碩（2357）4.21%、聯詠（3034）3.73%、聯電（2303）3.46%、長榮航（2618）3.33%、瑞昱（2379）3.13%、漢唐（2404）2.87%、英業達（2356）2.85%、中信金（2891）2.84%、富邦金（2881）2.7%、中興電（1513）2.68%。
除了00940，採月配息的主動式ETF主動國泰動能高息（00400A）首配0.12元，同樣於明日除息，今日為最後上車日，以昨日淨值14.26元估算，年化配息率約10.10%。00400A目前資產規模252.76億元，持股權重前10名依序為：台積電（2330）8.96%、聯發科（2454）7.02%、台光電（2383）5.80%、旺矽（223）4.27%、環球晶（6488）4.07%、緯穎（6669）4.03%、奇鋐（3017）3.86%、欣興（3037）3.56%、台達電（2308）3.33%、國巨*（2327）3.22%。
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