鉅亨網編輯中心．台北．3月17日
符合條款：第二條第51款
1.事實發生日:98/03/17
2.公司名稱:茂德科技股份有限公司。
3.與公司關係<請輸入本公司或聯屬公司>:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之規定說明
本公司可轉換公司債投資人贖回及協商之現金預算情形。
(一)本公司於101年到期之零息海外可轉換公司基本資料
a.發行日期：96年2月14日
b.到期日期：101年2月14日
c.實際發行總額：美金350,000,000元
d.最近執行賣回日期：98年2月14日
(二)截至98年2月28日尚未償還金額:美金335,615,000元
(三)與債權人協商情形:
本公司於98年2月19日晚間展開公開收購，期以折價方式向債券持
有人買回此公司債。截至98年3月3日為止，已有超過50%的可轉債
持有人表示願意接受公開收購或撤回贖回通知。
公開收購結束期間為倫敦時間2009年3月21日下午兩點整。
(四)截至98年2月28日，其現金預算情形如下:
a.本月現金預算執行情形:依預定計畫98年2月無應付款項。
b.本月尚未償還之金額:0元。
c.下月應償還之現金預算金額:預計為新台幣30億元，扣除相關費
用後約為新台幣29億元。
d.下月應償還之現金預算來源:銀行團於98/02/16同意新增聯貸額
度新台幣30億元予本公司。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。