◆在現貨市場方面
美股週一走勢因退伍軍人紀念日表現頗為沉悶，四大指數以小漲小跌作收，不過台股卻因MSCI可能調降台股權重與主管機關徹查內線交易的低氣壓氛圍下，一路震盪走低，盤中毫無止跌訊號，終場幾乎以最低點作收。電子類股部份，連兩日漲停的宏達電傳出有內線交易情事，主管機關表示將調查，在此利空紛擾下，宏達電以跌停作收。至於近日表現頗為活躍的太陽能類股也出現獲利了結的賣壓，綠能下挫超過6%，昱晶、國碩與新日光則以跌停作收。除此之外，電子權值股也幾乎全軍覆沒，除台灣大與遠傳收紅外，其餘皆以下跌作收。電子指數今日跌幅達1.6%，佔大盤成交比重上升至72%。雖然資金大幅度從電子類股撤出，不過並未轉進金融類股；元大金、永豐金、開發金與富邦金皆有超過2%以上的跌幅，而官股行庫也大多下挫1%左右，導致金融指數跌幅比電子指數來的重，達1.7%，而佔大盤成交比重則上升至5.1%。週二加權股價指數下跌131.70點或1.81%，收在7136.05，成交金額為735.84億元。族群中以塑膠與汽車類的表現最為弱勢，分別有3.85%與3.38%的跌幅。
◆在期貨市場方面
今日台指期早盤雖開在平盤附近，但隨著現貨開盤後一路震盪走低，盤中未有明顯止跌表現，終場幾乎以最低點作收，全日高低差放大至146點。十一月台指期終場成交在7096，下跌147點或2.03%，成交量為115838口，未平倉量則為58737口。另外，十一月台指期為逆價差40.05點，電子期為逆價差1.28大點，而金融期則為逆價差3.67大點。由於三大期指的逆價差點數佔其現貨指數比例分別為0.47%-0.56%，倘若明日三大現貨指數開高，則偏多操作對應的期貨指數將佔些優勢。類股期貨部分，三大類股期貨皆出現價跌量增走勢，空方平均施力，導致大盤指數跌幅相對較重；另就收盤的位階來看，三大類股期貨也都收在布林通道下緣與短均線群壓力間，位階相同，並未有表現明顯較強的類股。在沒有強勢類股率先止跌前，台股恐難逃在近日破底的命運。
◆從籌碼面來看
今日三大法人中除投信在現貨部位站在買方，外資與自營商則是賣超台股。外資大賣90.86億元，投信買超1.68億元，自營商則是賣超15.28億元，三大法人合計賣超104.46億元。在期貨部位方面，三大法人們皆偏空操作。自營商減持253口多單，目前手上部位留有4760口淨多單；投信減碼327口多單，目前部位為894口淨多單；外資則增持4143口空單，目前部位為淨空單9282口。三大法人期貨部位總計為淨空單3628口，較上個交易日增加4723口空單。在選擇權部位方面，外資多空勢力比微升至1.09，操作上以增加Buy Call策略口數為主；而自營商的多空勢力比則大幅下降至0.57，增加Sell Call策略比重為今日調整的重點。台股今日出現重挫走勢，因跌幅居亞股之冠，所以法人們在現貨與期貨部位明顯偏空調整，惟台股短線有跌深的情況，故法人們在選擇權部位則以增加避險策略，以因應目前的盤勢變化。
◆在選擇權方面
十一月份合約買權的交易區間集中在履約價7100-7600間交易，賣權部分則集中在履約價6700-7300。買權OI最大履約價下移至7300，有84735口；而賣權OI最大履約價則仍維持在7000，有60415口。十一月份合約未平倉量比例（P/C Ratio）下降至0.71，壓力仍大於支撐力道。從OI量的分布來看，買權的OI主要分布在履約價7100-8000，其中履約價7200-7300是今日增加較多OI的區塊，共有30972口；賣權OI主要分布的履約價在6500-7300，OI減少較多的地方在履約價7100-7300，共有23279口。今日VIX值上升至17.76，高於歷史均值16.80，盤面上氣氛仍對空方有利。由於十一月合約時間價值遞減速度加快，再加上波動率處於相對高點，故操作上宜以收權利金的價差策略因應，以賺取波動率變化的額外報酬。
◆以技術面來看
台股以平低盤開出後連破5日與10日均線，在指數失守7200點大關後跌勢加劇，雖然跌勢在7130附近獲得支撐，不過依然收在當日相對低點。由於指數最後收在布林通道下緣與10日均線間，盤勢由原先中性轉為中性偏空格局，並有往短空格局發展的趨勢。指數收盤K線呈中長黑棒帶短下影線，成交量則較前一交易日明顯增加，空方幾乎獲得完全勝利，在摜壓意願相對積極下，只要今晚國際股市沒有好表現，明日指數續測11/1低點7050勢在必行。由於目前指數來到大區間下緣附近，一但收盤位置再創波段新低，須小心可能會有下跳缺口出現讓指數失守7000點大關；倘若回測11/1低點7050有撐且以紅K棒作收，指數或有機會維持大區間整理的走勢。因此，要追空還是搶短多則須觀察近兩日的盤勢變化才能判斷。