鎖定十二檔逆勢贏家
先探投資週刊 /今日新聞2009/03/15 09:01
二月營收比一月大幅成長並不稀奇，一、二月合計營收還能比去年同期成長者，才是打敗不景氣，「金」正的成長股。
從去年十月起，本刊即強調，要特別留意現金泡沫化的風險，現金並不是王，只要信心一扭轉，股市的報酬率將數十倍甚至百倍於定存。殊不知，股市更是經濟的櫥窗，不管經濟數據多麼險惡，只要股市上漲，人民就會有信心，中國已經領先示範，台股也學得很快，彷彿有一隻無形的大手，就是要你漲。
領先強勢股不轉弱，弱勢股止跌，落後股接棒補漲，是未來盤勢發展最佳的結構。目前以金融、ＤＲＡＭ、鴻海集團、 中鋼為弱勢指標，ＩＣ設計、ＬＥＤ、遊戲等是領先上漲的族群。
雙連陣線新強勢指標
雙連陣線則是新的強勢指標，第一個連是連家軍，元隆與富鼎互持有股權，元隆再與日月光、鴻海結盟，元隆與富鼎想像空間立即擴大。第二個聯是聯電的聯家軍，尤其聯電已經成為各法人必備的大型股，此雙連陣線能否續強，將是市場信心關鍵。
中國收成股有長線保護傘，近期還有超過六○檔個股周線ＫＤ才剛剛交叉向上，台塑也才剛剛點燃董監改選行情的議題，看來可以接棒的部隊應該不少。
中國受惠股香醇可口
電子股因為家電下鄉帶動的急單，股價多已經紛紛大漲，石化中間原料也因為家電下鄉而出現反彈，但是股價卻嚴重落後，值得長線追蹤。
中國家電下鄉，最新公布，櫻花衛廚(中國)列在全國推廣家電下鄉工作流通企業名單中，共計有十五個品項在補助之列，終端成品入列的商機應該比只供應零組件者要來得大，亦值得長線關注。
大洋今年將再開三間新店，中國中西部的內需與消費力發展較快，將以每年新開二、三家店的速度，向二線城市(例如成都、昆明、長沙等)發展。鐵礦砂的談判終究要決定，決定之後散裝輪的運量將可解凍恢復正常，益航擁有五艘巴拿馬型以及一艘輕便型散裝輪，折合每股ＮＡＶ約十八．四元，加計大洋百貨以及淨現金部位，法人估計益航的ＮＡＶ約五二．七元，近期股價剛剛完成半年大底。
急單干擾大老闆看法
二月營收公布後，有四個趨勢值得留意，一、二月比一月大成長，並不稀奇，若以急單出貨約二、三個月來看，三月應該仍有佳績，不過月成長率將下降。二、一月加二月的累積營收，倘若能比去年同期成長者，則是相當不凡的逆勢成長股。三、營收公布後，前二月的ＥＰＳ數字將成為另一個催化劑。四、三月中旬，各方已經開始在布局第二季的成長股，急單能見度延長，或者第二季將進入傳統旺季者，值得長線追蹤。
大華金屬過去一年外資賣超一．八五萬張，投信賣超五五○○張，近半年卻反而築出大底部形態，籌碼流向何方，頗值得推敲。原物料跌價，有利於成本降低，大華前二月營收比去年同期成長率四％，第二季將進入飲料業的傳統旺季，有利於鋁罐、鐵罐的用量增加。台灣啤酒將從五月份正式登陸，在大陸開賣，大華原本就是台灣菸酒公司的主要製罐者，可望因此受惠。