東岳匯市分析(0727-0731)
2009/08/03 09:53 鉅亨網
【東岳證券提供】 產品 開盤價 最高 最低 收盤價 上周市場行情 EURUSD 1.4216 1.4303 1.4006 1.4251 (0727-0731) USDJPY 94.73 95.87 94.00 94.60 GBPUSD 1.6432 1.6732 1.6338 1.6703 USDCHF 1.0709 1.0932 1.0652 1.0685 USDCAD 1.0857 1.0932 1.0747 1.0771 AUDUSD 0.8167 0.8365 0.8124 0.8362 EURJPY 134.67 136.08 132.76 134.84 GBPJPY 155.66 158.56 153.84 158.03 CHFJPY 88.43 89.30 87.03 88.50 CADJPY 87.22 88.92 86.22 87.79 AUDJPY 77.36 79.61 76.81 79.11 EURGBP 0.8649 0.8684 0.8501 0.8530
◆已公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 實際值 07/3120:30 美國 第2季度GDP 初值（年化季率） -5.5%(-6.4%) -2.0% -1.0% 20:30 美國 第2季度個人消費 初值（季率） 1.4%(0.6%) -0.4% -1.2% 20:30 美國 第2季度GDP平減指數 初值（季率） 2.8%(1.9%) 1.0% 0.2% 20:30 美國 第2季度核心個人消費支出物價指數 初值 1.6%(1.1%) 2.4% 2.0% （年化季率） 20:30 加拿大 5月GDP（月率） -0.1%(-0.2%) -0.4% -0.5% 21:45 美國 7月芝加哥採購經理人指數 39.9 44.0 43.4
◆上周回顧
上週一亞洲時段，由於日經指數向上突破萬點大關 ，美元、日圓兌主要貨幣繼續承壓。進入歐洲時段後， 歐洲股市震盪小幅走高，風險偏好情緒仍佔據主導，支 援美元/日圓站穩95.00關口，非美貨幣總體呈沖高滑落 走勢。歐元/美元盤中觸及1.4297的時段高點，尾盤回 落至1.4250一線；英鎊/美元盤中觸及1.6510上方的時 段高點；澳元/美元盤中沖高觸及0.8258的時段高點； 美元/加元盤中也下探觸及1.0776的9個月新低。紐約時 段，美國公佈的數據顯示，其新屋銷售好於預期，但費 城聯儲和芝加哥聯儲製造業指數差於預期，令歐系貨幣 兌美元震盪回落，其中歐元/美元自1.4290一線回撤至 1.4202，美元/瑞郎自1.0650附近反彈至1.0730一線。 美股尾盤拉升，帶動澳元/美元自0.8180一線反彈至 0.8230附近。
週二亞洲時段，澳元/美元領漲非美貨幣。澳洲聯 儲主席史蒂文斯聲稱，澳大利亞經濟下行風險不如預期 那麼嚴重，對應對風險很有信心。他還表示，消費者信 心已經大大恢復。令澳元/美元突破了0.8262，最高升 至0.8336。在澳元走強的帶動下，其他高息貨幣紛紛回 升。歐市盤中，由於歐洲股市午盤過後逆轉下滑，令風 險偏好情緒下降，非美貨幣承壓滑落。歐元/美元向下 跌破1.4200關口，觸及1.4181的時段低點；英鎊/美元 未能守穩1.6500關口，順勢下探至1.6440的時段低點； 澳元/美元也自日內高點滑落；美元/瑞郎則重返1.0700 關口上方。紐約時段，美國公佈數據顯示，其7月消費 者信心指數為46.6，低於預期的49.3。美股早盤受此數 據拖累大幅下挫，且中國重申美國應當維持美元匯率穩 定，也支援美元，歐元/美元跌至時段新低1.4129，英 鎊/美元跌至1.6389的低點。但美股午盤後回升，避險 情緒有所緩和，令高息貨幣企穩回升。美元/日圓週二 開於95.17，紐市早盤跌至全天低點94.03，日圓各交叉 盤在非美貨幣走弱以及日圓走強的情況下也隨之下跌。
週三，歐洲股市漲跌互現，但由於中國股市暴跌激 起的風險厭惡情緒延續到歐市盤中，非美貨幣承壓滑落 ，歐元/美元盤中跌破1.4200關口；英鎊/美元也一度跌 落觸及1.6350附近；澳元/美元盤中跌破0.8200關口， 下摸至0.8170附近；美元/瑞郎則順勢突破1.0800關口 ，觸及1.0830一線。紐約時段，美國商務部公佈數據顯 示，美國6月份耐用品訂單月率下滑2.5%，降幅遠高預 期的下降0.5%。受此疲軟數據拖累，美股早盤溫和下挫 ，這提高了避險情緒，美元繼續強勢，歐元領跌歐系貨 幣，歐元/美元自1.4120一線跌至2周新低1.4006，英鎊 /美元則自1.6460附近回撤至1.6351。隔夜商品價格暴 跌，NYMEX-09原油期貨盤中重挫逾5.0%，現貨金創2周 新低925.1美元/盎司，拖累商品貨幣走軟，其中美元/ 加元升至全天高點1.0932；澳元/美元下滑至0.8124。 週三由於美元全盤走強，美元/日圓日K線收出一根陽線 。歐元/英鎊則由於歐元大跌拖累而收出一根較大實體 陰線。
週四歐市盤中，歐洲股市持穩走高，風險情緒升溫 ，美元/日圓盤中一度攀升觸及95.67的時段高點。非美 貨幣走勢開始分化，歐元/美元維持震盪下滑，盤中向 下觸及1.4010一線；英鎊/美元強勢拉升，一度攀升觸 及1.6524的日內新高；澳元/美元震盪走高；美元/瑞郎 攀升突破1.0900關口，觸及1.0932的日內高點。紐市早 盤，國際貨幣基金組織 (IMF)在公佈的年度歐元區經濟 觀察報告中表示，歐元走勢相對其基本面而言有些過於 強勁。該報告稱，基於歐元匯率在2月25日至3月25日的 走勢，歐元估值過高的幅度預計介於0-15%之間。該言 論曾一度打壓歐元/美元跌至時段低點1.4013。但美股 開盤後大漲，其中道指一度大漲160餘點，風險偏好得 到改善，歐元/美元自1.4013上揚至時段新高1.4086， 英鎊/美元自1.6457上揚至時段新高1.6522。商品價格 經過前一交易日大跌後，週四止跌反彈，其中現貨金上 漲約0.50%，NYMEX-09月原油期貨勁揚近6.0%。商品貨 幣因此獲益，美元/加元自1.0853跌至時段新低1.0802 ；澳元/美元則升至日內高點0.8285。在風險情緒改善 情況下，美元/日圓上揚至3周新高95.87。
週五，美國公佈的數據顯示，美國第二季度實際 GDP 初值年化季率下降1.0%，預期下降2.0%；美國第二 季度GDP平減指數初值上升0.2%，預期上升1.0%，且美 國芝加哥採購經理人指數向好，風險偏好大為改善，自 歐市尾盤開始，美元便遭到拋售。紐市盤中，歐系貨幣 兌美元全線勁揚，歐元/美元自1.4100附近上揚至時段 新高1.4278，英鎊/美元接連突破了1.6600和1.6700整 數水平，觸及1個月新高1.6732。美元/瑞郎跌至1.0650 一線。繼前一交易日大漲後，週五商品價格繼續飆升， 商品貨幣也因此得益。其中澳元大漲，澳元/美元突破 了近期高點0.8336，創年內新高0.8365；美元/加元自 1.0860一線跌至1.0761。
◆即將公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 -- 澳大利亞 悉尼休市（銀行假日） -- 加拿大 多倫多休市（市政日） 15:30 瑞士 7月SVME採購經理人指數 41.8 43.3 22:00 美國 7月ISM製造業採購經理人指數 44.8 46.5 22:00 美國 6月營建支出（月率） -0.9% -0.6% 08/0407:50 日本 7月貨幣基礎（年率） 6.4% --
◆技術分析
產品 支撐1 支撐2 阻力1 阻力2 中期交易建議 方向 入市價 止損 目標1 目標2 EURUSD 1.4073 1.4003 1.4300 1.4370 持有多單 1.4100 1.4000 1.4560 1.4630 USDJPY 94.11 93.67 95.54 95.98 觀望 -- -- -- -- GBPUSD 1.6440 1.6348 1.6742 1.6834 止損平倉(虧損) 1.6370 1.6560 -- -- 買入 1.6750 1.6470 1.7000 1.7250 USDCHF 1.0649 1.0583 1.0863 1.0929 沽空 1.0690 1.0935 1.0400 1.0150 USDCAD 1.0746 1.0702 1.0887 1.0931 觀望 -- -- -- -- AUDUSD 0.8192 0.8135 0.8376 0.8433 持有多單 0.8100 0.8100 0.8450 0.8920 GBPJPY 155.01 153.89 158.61 159.73 沽空 158.50 162.58 150.00 140.70 AUDJPY 77.44 76.78 79.58 80.24 持有空單 78.70 80.70 74.50 70.90
※EUR/USD日線圖
歐元/美元日線上來看，很可能是以一個5浪的形式 完成這一波的上漲，最近的第四浪調整是以一個三角形 的形式完成，價格在突破了三角形後再次回測了三角形 的上軌，後市進一步上行完成5浪的可能性非常大。從 技術指標上來看SSTO（5，3，3）中，指標在超賣區附 近形成"金叉"，暗示價格進一步上行的可能性較大，同 時MACD(12，26，9)中，主線與信號線雙雙位於零軸上 方並有進一步上行的趨勢，指標偏多。建議投資者繼續 持有多單，止損可以上移至1.4000，目標仍然看1.4560 －1.4630這一區間。
※AUD/USD日線圖
從澳元/美元日線上來看，週五的價格已經實質突 破了3浪的頂部，可以確定目前價格正運行在第5浪之中 。從技術指標上來看，RSI(14)仍在強勢區域內，還沒 有到達超買區，說明價格在未來還有很大的上行空間， 同時MACD(12，26,，9)中，主線與信號線在零軸上方， 仍然保持良好的上行趨勢，在沒有明顯的頂部反轉信號 出現之前，建議投資者繼續持有多單，止損放在平價 0.8100，第一目標看0.8450，第二目標看0.8920。
※GBP/JPY日線
英鎊/日圓在突破了前期的上行趨勢線後正在調整 之中，從形態上來看很可能以一個ABC的形式來進行調 整，目前A浪已經完成，從時間以及幅度上來看B浪隨時 都有可能結束，隨之而來的將是C浪的下跌。從技術指 標上來看，價格擺動指標PO（5，14），指標有轉頭向 下的跡象，說明目前價格上行的動能正在減弱。建議投 資者在周初可以逢高做空英鎊/日圓，止損放在前期高 點162.58，第一目標看150.00，第二目標看前輪上漲的 50 ％黃金回吐線140.70。
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